Call us
{+62 21} 7191612
18
Sep
Hotel Harris Tebet
Jakarta
09:00 - 16:00
Rp. 4.000.000,-

Cash Flow and Treasury Management

Date :
Tuesday, 18-09-2018 - Wednesday, 19-09-2018

Seminar/Conference Description :
Pada dasarnya fungsi Treasury berkaitan dengan areal ilmu keuangan yang mengendalikan seluruh arus kas keuangan perusahaan (corporate cash flow) dari sisi internal, dan hal ini menjadi sangat penting kelancaran seluruh operasi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan demikian, fungsi utama yang ditangani Corporate Treasury Management, secara garis besarnya meliputi : Pengambilan keputusan investasi, Pengambilan keputusan pembelanjaan-sumber dana, Pengendalian Cash Management (Cash-inflow dan Cash-outflow), dan Kebijakan Dividen

Berbagai masalah yang sering timbul dan dihadapi dalam pengelolaan treasury perusahaan, antara lain menyangkut berbagai pertanyaan berikut ini :

  1. Apakah dana “cash” untuk Operasional cukup?, seberapa besar yang harus dipertahankan?
  2. Apakah kebutuhan cash minimum per bulan sudah dikalkulasi ?
  3. Apakah investasi itu feasible dan bankable ? Dan dari mana dananya?
  4. Bagaimana keseimbangan kondisi Cash in dan Cash out?
  5. Bagaimana Cash Plan/Cash Budget disusun ?
  6. Dan lainnya.

Unsur penting keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola Treasury perusahaan terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar urusan keuangan untuk menyeimbangkan cash inflow dan cash outflow.

Banyak bisnis gagal, bukan karena tidak profit, tapi karena tidak punya dana cash (lack of cash), yang akhirnya menyebabkan perusahaan berada dalam posisi technical insolvency, sehingga pencatatan cash basis vs accrual basis dapat dijadikan alat pengendali oleh fungsi treasury dan fungsi controllership

Melalui pelatihan ini, berbagai pendekatan dalam teknik-teknik treasury akan dibahas termasuk berbagai pengendalian dalam cash management, yang tentunya dapat dijadikan benchmarking atau sebagai bahan evaluasi yang sudah dan sedang dilakukan perusahaan.



Tujuan & Manfaat Pelatihan :

  1. Meningkatkan pengethauan dan kemampuan para peserta dalam menjalankan fungsi treasury dalam hubungannya dengan efisiensi dan efektivitas usaha.
  2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam merancang, mengelola, dan sekaligus mengendalikan cash inflow dan cash outflow.
  3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam menganalisa berbagai hal yang terkait dengan terjadinya lack of cash dan technical insolvency
  4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mengevaluasi suatu kelayakan rencana investasi bisnis
  5. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai restrukturisasi keuangan perusahaan

Speaker : 
Slamet Affandi, Ir, MBA
Merupakan Praktisi dan Konsultan Bisnis - Manajemen, dengan kekhususan dalam bidang keuangan, akuntansi, audit, operasi/produksi, sumberdaya manusia/organisasi bisnis dan strategi bisnis, serta system pengendalian internal/sistem kerja/sop/proses bisnis.

Berkarir lama dan menimba pengalaman di sebuah lembaga keuangan bukan bank milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN), yang mengkhususkan operasinya dalam venture capital/equity participation, pemberan pinjaman/loan, dan management services, konsultan bisnis dan manajemen, serta pengembangan kompetensi di beberapa proyek Asian Development Bank (ADB), Direktur Keuangan dan Operasional di sebuah perusahaan swasta nasional, saat ini masih aktif sebagai Konsultan Bisnis dan Manajemen pada perusahaan swasta nasional, BUMN/BUMD, dan Koperasi.

Outline :
Pokok Bahasan :

  • Introduction To Treasury Management
    • Definition, Scope of Work of Treasury Management
    • Profitabilitas vs. Liquiditas (Accrual Basis Vs Cash Basis)
    • Detail Function of Financial Management (Treasury vs Controllership)
    • Good Corporate Governance (GCG)
    • Treasury as Business Partner Role, etc.
  • Analisa dan Pengendalian Cash Flow -Arus Kas
    • Type of Cash Motives
    • Cash Capacity and factors “yang mempengaruhinya”
    • Cash Operation Pattern
    • Cash Conversion Cycle
    • Cash Improvement Analysis, etc.
  • Cash dan Liquidity Management
    • Flow of Fund in a Business
    • Cash Optimalisation
    • “Aturan Main” dalam Cash Flow From Operation (CFFO)
    • Strategic Cash Managenment
    • A/R, A/P, and Inventory Analysis
    • Masalah dan Kendala yang dihadapi, etc
  • Understanding : Working Capital Analysis
    • Working Capital Cycle
    • Fenomena Aliran Kas dalam operasi perusahaan
    • Faktor-faktor yang mempengaruhi Working Capital
    • Analisa Kebutuhan Working Capital
    • Contoh-Contoh kalkulasi Working Capital, etc.
  • Net Cash Flow and Business Investment Analysis
    • Sources of Capital and Capital Structure
    • Time Value of Money Analysis
    • Cost of capital and WACC
    • The Feasibility of Business Investment (feasible and bankable)
    • KPI for feasibility study (NPV,IRR,Payback,B/C Ratio, Sensitivity Analysis),
    • Contoh Perhitungan Kelayakan Investasi Bisnis
    • Contoh Perhitungan Capital Budget, etc.
  • Contoh Analisa Laporan Cash Flow
    • Direct Method and Indirect Method
    • Cash Flow From Operation (CFFO)
    • Cash Flow From Investing (CFFI)
    • Cash Flow From Financing (CFFF)
    • Lack Of Cash and Technical Insolvency Analysis, etc.
  • Overview : Developing Cash Plan/Cash Budget
    • Contoh Jenis Cash In dan Cash Out
    • Short- term planning and Assumption
    • Memahami transaksi yang tidak mempengaruhi Kas
    • Periodic Rolling Forecast Budget
    • Contoh Template Perencanaan Cash Plan/Cash Budget, etc.
  • Corporate Restructuring and Risk Management
    • Treasury Risk
    • Foreign Exchange Risk
    • Financial Distress and Shortfall of Cash Flow
    • Red Flag Analysis and Fraud in Cash, and also how to control .
    • Type of Corporate Restructuring
    • Risk Management Plan and Risk Respond Planning, etc

 

Syllabus Download
  pdf   |   word

Contact Us at
{+62 21} 7191612
Send Email
reg@aspriseminar.com
Or go to our Contact Page